交易产品介绍

什么是商品?

商品(英文称作Commodities)所包含的种类繁多,但在金融投资市场上,主要交易的为大宗商品。大宗商品指同质化、可交易及被广泛用作工业基础原材料的商品,主要分为3大类,即能源商品、基础原材料和农副产品,其中最为人熟悉的如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等都属于大宗商品。这几年来,全球对现存有限资源的关注日益高涨,其相对的投资价值也日渐增高,交易额也在逐年递增。例如黄金、原油等,其价格变动及相关的分析已成为市民大众的日常关注事项,许多投资者都已懂得制定自己的投资战略并通过恒信贵金属的交易平台进行投资。

了解贵金属

贵金属交易为目前在投资市场上最热门的产品之一。其交易是指投资者对贵金属市场看好的情况下赚取差价的过程,同时也可以是在经济前景被看淡的情况下所采取的一种避险手段,以实现资产的保值或增值。市场上最热门的贵金属投资产品可在恒信进行交易,主要包括现货黄金(又称伦敦金)及现货白银(又称伦敦银),它们不是真正拿出实物黄金白银进行交收,而是透过一种保证金的方式进行交易。对于现货黄金,其每日交易量高达1万亿美元以上,故被称为世界上最大的股票,其交易遍布全球的主要市场如伦敦、苏黎世、纽约、芝加哥及香港等,因此没有任何机构及财团有足够的资金实力可以操控这个巨大的市场。

哪些因素影响到贵金属价格?美元

美元与黄金有着非常密切的关系,黄金是以美元计价的,而且在市场上,投资者一般会以黄金作为美元的替代投资产品,因此它们有着反向关系,比如美元价格上涨,黄金价格就会下跌。

政局动荡

政治事件也可能对黄金价格产生重大的影响。例如某些国家发生冲突事件,这一般会触发到投资者对该国债券或货币安全的忧虑,因此为规避风险,投资者在这个情况下多选择抽回资金以购买黄金。

供应与需求

如果黄金产量供应比需求高将会导致价格下跌。同样地,如果黄金产量需求增加而供应不足将导致价格上涨。

世界金融危机

当美国等西方大国的金融体系出现了不稳定的现象时,世界资金便会投向黄金,黄金需求增加,价格在大多数的情况下将上涨。黄金在这时就发挥了资金避险的功能。

了解原油

目前投资市场上所交易的最大原油产品分别有美国石油及英国石油。 美国石油又称西得克萨斯中间基原油,是产自美国内陆的一种轻质低硫原油,它具有良好的流动性及很高的价格透明度,是世界原油市场上的三大基准价格之一,同时以这种原油为基准油之交易成为了全球商品期货品种中的龙头。

英国石油又称布伦特原油,是指在北海生成的石油,其原油价格作在世界原油交易中同样有着重要的地位。

影响原油的主要价格美元

原油价格历来都是和美元紧密挂钩的,但处于相反关系。比如美元若持续贬值,以美元标价的原油实际量将会下降,导致供应商必须通过提升原油价格作为应对措施来保持其价值的相对稳定。同样地,若美元升值,则油价会有所下调。

供应及需求

如原油产量供应比需求高将导致价格下跌。同样地,如果原油产量需求增加而供应不足将导致价格上涨。

经济及政治

尽管原油通常按期货价格进行交易,但是当前发生的经济事件却会影响这些价格波动。例如某个国家发生政治动荡多少也会影响到供应或需求导致价格波动。

什么是外汇?

外汇市场是全球最大和最具流动性的金融市场,平均日交易量高达4万亿美元,没有任何机构可以操纵国家间的汇率,影响汇价的数据均由国家权威机构发布,交易公平、透明,支持24小时、T+0、双向交易,买涨买跌皆有盈利机会。


汇率又称汇价,指一国货币以另一国货币表示的价格,或者说是两国货币间的比价。外汇交易实际上就是以汇率为买卖对象。

如何交易外汇?

外汇为双向交易,既能做多(买涨),也可做空(买跌)。简单来说,若您认为汇率将会攀升,则买入;若认为会下跌,则卖出如方向判断正确,则赚取中间的价差

如何计算盈利?

计算方式如下: 总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x合约单位x 交易手数 ± 过夜利息;
注意: 建仓当日平仓, 无过夜利息, 实际过夜利息以平台显示为准

看下实例

您通过恒信贵金属(BVI)平台买入 0.5 手欧元/美元,每手合约单位为 100,000 欧元,买入价为 1.1710,并在当日以卖出价 1.1780 平仓。
总盈利 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数 ± 过夜利息
总盈利 =(1.1780-1.1710)x100000 x0.5±0=350美元
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什么是股票CFD?

股票CFD提供所有交易股票的特性,而不直接拥有股票本身。股票CFD是股票波动的镜像反映,通过保证金形式交易,赚取买入和卖出的价差。同时,股票CFD也镜像反映了公司股票的分红和送股。简单来说,股票CFD的交易者除了不能参加股东大会投票之外,拥有与其他股票投资者完全相同的条件。此外,CFD的交易者拥有更方便的融资和做空条件。

股票CFD有哪些优势?
  • -双向交易,涨跌都可盈利
  • -可对冲股市风险
  • -低门槛,高收益
  • -保证金交易,以小博大
  • -超低交易成本,0佣金,点差直降70%
  • -无涨跌停限制
什么是股指?

股指又称股票指数或股市指数,是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后,股指通过现金结算差价的方式来进行交割。指数是由新闻或金融服务公司的名称来命名,作为衡量股市的基准指标指数交易。世界上交易最频繁的指数主要是发达国家和地区的指数包括美国、英国、法国、澳大利亚、德国及日本。期货公司是投资者和交易所之间的纽带,除交易所自营会员外,所有投资者要投资股指期货都必须通过期货经纪公司进行交易。而BVI的股指交易可支持7天24小时以及10多种热门的产品包括中华300 、美国Tech100、香港50、日本JPN225。

中华300

中华300指数是以沪深300指数为标的资产,交易代号为CHINA300。目标物沪深300的组成是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值,具有市场代表性及充分反映中国股市行情的总体表现。

主要特点

•  严格的样本选择标准,定位于交易性成份指数
•  样本股稳定性高,采用缓冲区技术保证定期调整幅度
•  指数行业分布状况基本与市场行业分布比例一致

美国Tech100

美国Tech100指数是以纳斯达克100指数为标的资产,交易代号为NAS100。纳斯达克100指数是美国纳斯达克证劵交易所100只最大型本地及国际非金融类上市公司组成的股市指数,以市值作基础,所包含之主要公司包括亚马逊、康卡斯特、思科、eBay、谷歌和雅虎等。其指数与标准普尔500指数不同,在成份股中并没有金融机构及包含了美国以外的公司。

主要特点

•  指数成份股日平均交易量达200,000股,同时需按要求提交季报及年报,经严格筛选
•  市值加权指数,制定规则,避免指数过度受一家巨头公司业绩的影响
•  每年进行审核,根据其去年之股价及公布兑市值进行调整
•  偏重技术行业,因此波动性强,指数变化迅速
•  全球最权威的指数之一

日本JPN225

日本JPN225指数是以日经225指数为标的资产,交易代号为JPN225。日经225指数又名日经平均指数,涵盖了东京证劵交易所内最具代表性的225只股票,自1949年开始编制,因此其延续时间较长, 具有很好的可比性,成为考察日本股票市场长期演变及变动之最常用及可靠的指标。其包含之公司名单每年更新一次,包括各个领域的日本企业,例如:制药公司、金融机构等

主要特点

•  以日元为货币单位
•  采用价格平均法
•  流动性高

风险提示:保证金贵金属合约交易存在风险,未必适合所有投资者。阁下在决定买卖恒信贵金属所提供的贵金属合约之前,应审慎考虑自己的投资目标、财政状况、需要及交易经验。阁下可能会于交易时蒙受损失。

买卖贵金属合约前,阁下应注意恒信贵金属产品相关的一切风险。贵金属合约产品只适合完全了解市场风险的客户。由恒信贵金属所提供的信息乃属一般意见,

并未将阁下的投资目标,财政状况或需要考虑在内。